Giao dịch ngoại hối từ cơ bản đến nâng cao (Phần 1) – BBM Trade

Học giao dịch ngoại hối căn bản đến nâng cao - BBMTrade

Rất nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch vẫn còn rất bị động trong việc tìm hiểu và cập nhật thêm kiến thức tài chính cho bản thân. Bởi điều quan trọng nhất để có một thương vụ kinh doanh thành công phụ thuộc rất nhiều vào cách chúng ta suy nghĩ. lập kế hoạch và hành động. BBM Trade có hàng tá chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngoại hối, bài viết Giao dịch ngoại hối từ cơ bản đến nâng cao (Gồm có 3 phần) của BBM Trade sẽ là một cuốn cẩm nang đúc kết được từ những thất bại, sai lầm của họ, đây vốn là những bài học vô giá nhất . Trong phần đầu tiên, chúng tôi sẽ nhắc lại một số kiến thức cơ bản về định nghĩa, khái niệm và đưa ra các ví dụ và casestudy mẫu để các trader dễ dàng hiểu và áp dụng.

TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Tổng quan về thị trường ngoại hối - BBMTrade
Tổng quan về thị trường ngoại hối

Thị trường Forex là một nơi thú vị. Cơ hội tốt về việc tham gia vào thị trường ngoại hối là bạn có thể giao dịch bất cứ lúc nào theo sự thuận tiện của bạn. Thị trường ngoại hối toàn cầu (‘FX’, ‘Forex’ hoặc ‘FOREX’) là thị trường lớn nhất trên thế giới, được đo bằng doanh thu hàng ngày với hơn 5 nghìn tỷ đô la một ngày, giá trị của nó làm lu mờ cả doanh thu của thị trường chứng khoán và trái phiếu trên thế giới cộng lại. Thị trường ngoại hối đo lường doanh thu đẩy là một trong nhiều lý do tại sao rất nhiều nhà đầu tư tư nhân và các nhà đầu tư cá nhân đã tham gia vào thị trường. Các nhà đầu tư đã phát hiện ra một số lợi thế mà nhiều trong số đó không có sẵn ở các thị trường khác.

 

Forex là gì?

Giao dịch ngoại hối là gì - BBMTrade - BullBearMarkets
Giao dịch ngoại hối là gì

Forex (đơn giản, tiền tệ) cũng được gọi là giao dịch ngoại hối, giao dịch ngoại hối hoặc tiền tệ. Đó là một thị trường toàn cầu phi tập trung, nơi tất cả các loại tiền tệ của thế giới giao dịch với nhau. Đây là thị trường nới lỏng lớn nhất thế giới. Thanh khoản (nhiều người mua và người bán) và giá cả cạnh tranh (chênh lệch giá rất nhỏ giữa giá chào mua và giá chào bán) có sẵn trong điều này được đánh dấu là rất lớn.

Với sự bất thường trong hoạt động ở các thị trường khác, sự tăng trưởng của giao dịch ngoại hối, đầu tư và quản lý đang ở trong quỹ đạo hướng lên. Tại sao giao dịch ngoại hối?

Xem thêm: Các thuật ngữ trong giao dịch ngoại hối

Vậy, tại sao giao dịch Forex?

Tại sao phải giao dịch ngoại hối - BBMTrade - BullBearMarkets
Tại sao phải giao dịch ngoại hối

Có nhiều lý do để giao dịch ngoại hối. Nếu BBMTrade hỏi bốn người khác nhau, bạn có thể nhận được hơn bốn câu trả lời khác nhau. Chủ yếu, kiếm tiền là lý do thường được trích dẫn nhất vì sao giao dịch Forex.

Bây giờ chúng ta hãy xem xét những lý do sau đây tại sao rất nhiều người đang chọn thị trường ngoại hối

 

Thị trường ngoại hối không bao giờ ngủ

Thị trường ngoại hối không bao giờ ngủ - BBMTrade
Thị trường ngoại hối không bao giờ ngủ

Thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ và 5-1 / 2 ngày một tuần. Bởi vì chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân yêu cầu dịch vụ trao đổi tiền tệ được lan truyền khắp thế giới nên giao dịch trên thị trường ngoại hối không bao giờ dừng lại. Hoạt động trên thị trường ngoại hối theo sau mặt trời trên toàn thế giới, vì vậy ngay từ sáng thứ Hai mở cửa ở Úc đến chiều đóng cửa ở New York.

Tại bất kỳ thời điểm nào trong ngày, bạn có thể tìm thấy một cặp hoạt động để giao dịch.

 

Ngắn hạn hay dài hạn

Thị trường ngắn hạn hay dài hạn - BBMTrade
Thị trường ngắn hạn hay dài hạn

Một nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch cả hai cách. Nó có nghĩa là một nhà giao dịch ngoại hối có thể chơi trên thị trường và tạo ra lợi nhuận bất kể thị trường đi lên, xuống hay đang ở trong phạm vi hẹp. Vì vậy, không phân biệt sự kiện đã kích hoạt phong trào – các nhà giao dịch ngoại hối không quan tâm.

 

Chi phí giao dịch thấp

Chi phí giao dịch thấp - BBMTrade
Chi phí giao dịch thấp

Hầu hết các tài khoản ngoại hối giao dịch ít hoặc không có hoa hồng và không có phí trao đổi hoặc giấy phép dữ liệu. Nói chung, phí giao dịch bán lẻ (spread / ask spread) thường ít hơn 0.1% trong điều kiện thị trường bình thường. Với các đại lý lớn hơn (nơi khối lượng là rất lớn), sự lây lan có thể thấp tới 0,05%. Đòn bẩy đóng một vai trò quan trọng ở đây.

 

Đòn bẩy

Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối - BBMTrade
Đòn bẩy trong giao dịch ngoại hối

Đòn bẩy là cơ chế mà theo đó một nhà giao dịch có thể nắm giữ vị thế lớn hơn nhiều so với đầu tư ban đầu. Đòn bẩy là một trong nhiều lý do tại sao bạn nên giao dịch ngoại hối. Rất ít nhà giao dịch tiền tệ nhận ra lợi thế của đòn bẩy tài chính có sẵn cho họ. Ví dụ, nếu bạn đang giao dịch trên thị trường cổ phiếu, đòn bẩy tối đa mà một nhà môi giới chứng khoán được cung cấp là 1: 2 nhưng trong trường hợp thị trường ngoại hối, bạn sẽ có đòn bẩy lên đến 1:50 và ở nhiều nơi trên thế giới có sẵn.

Vì lý do này, không khó để thấy rằng tại sao giao dịch ngoại hối lại quá phổ biến. Đòn bẩy cao cho phép nhà giao dịch đầu tư nhỏ để giao dịch với khối lượng tiền tệ cao hơn và do đó tạo cơ hội tạo ra lợi nhuận đáng kể từ sự chuyển động nhỏ trên thị trường. Tuy nhiên, nếu thị trường là chống lại giả định của bạn, bạn có thể mất số lượng đáng kể quá. Do đó, giống như bất kỳ thị trường nào khác, nó là một thanh kiếm hai chiều.

 

Thanh khoản cao

Thanh khoản cao - BBMTrade
Thanh khoản cao

Kích thước của thị trường ngoại hối là rất lớn và chất lỏng của thiên nhiên. Thanh khoản cao có nghĩa là một nhà giao dịch có thể giao dịch với bất kỳ loại tiền tệ nào. Thời gian cũng không phải là một hạn chế; giao dịch có thể được thực hiện theo sự thuận tiện của bạn.

Người mua và người bán trên toàn thế giới chấp nhận các loại tiền tệ khác nhau. Ngoài ra, thị trường ngoại hối hoạt động 24 giờ một ngày và chỉ đóng cửa vào cuối tuần.

 

Trợ năng

Bắt đầu với tư cách là một nhà giao dịch tiền tệ sẽ không tốn một tấn tiền đặc biệt là khi so sánh với cổ phiếu giao dịch, tùy chọn hoặc thị trường trong tương lai. Chúng tôi có các nhà môi giới ngoại hối trực tuyến cung cấp các tài khoản giao dịch “nhỏ” hoặc “vi mô” cho phép bạn mở một tài khoản giao dịch với khoản tiền gửi tối thiểu là 25 đô la. Điều này cho phép một cá nhân trung bình với số vốn giao dịch rất ít để mở một tài khoản giao dịch ngoại hối.

 

Đối tượng giao dịch ngoại hối

Thị trường ngoại hối có quy mô rất lớn và là thị trường lớn nhất với hàng triệu người tham gia. Hàng trăm ngàn cá nhân (như BBM Trade chúng tôi), trao đổi tiền, cho ngân hàng, để phòng hộ quản lý quỹ đầu tư tất cả mọi người tham gia vào thị trường ngoại hối.

 

Khi nào bạn có thể giao dịch ngoại hối?

Thị trường ngoại hối mở cửa 24 giờ một ngày và 5 ngày một tuần. Tuy nhiên, nó không có nghĩa là nó luôn luôn hoạt động. Chúng ta hãy kiểm tra xem một ngày 24 giờ trong thế giới ngoại hối sẽ như thế nào.

Thị trường ngoại hối được chia thành bốn phiên giao dịch chính: phiên Sydney, phiên Tokyo, phiên London và phiên New York.

 

Giờ trong thị trường ngoại hối

Bảng sau đây cho thấy thời gian mở và đóng của mỗi phiên.

Phiên mùa hè (Từ tháng 4 đến tháng 10)

Giờ giao dịch trong thị trường ngoại hối - Phiên mùa hè - BBM Trade
Giờ giao dịch trong thị trường ngoại hối – Phiên mùa hè

 

Phiên mùa đông (Từ tháng 10 đến tháng 4)

Giờ giao dịch trong thị trường ngoại hối - Phiên mùa đông - BBM Trade
Giờ giao dịch trong thị trường ngoại hối – Phiên mùa đông

 

Lưu ý:  Thời gian mở cửa và đóng cửa thực tế của thị trường ngoại hối phụ thuộc vào giờ làm việc địa phương

Chúng ta có thể thấy trong biểu đồ ở trên rằng giữa phiên giao dịch ngoại hối khác nhau (khu vực khôn ngoan), có một khoảng thời gian mà hai phiên (vùng thời gian) được mở cùng một lúc.

Luôn luôn có nhiều khối lượng giao dịch hơn khi hai thị trường (ở các vùng khác nhau) được mở cùng một lúc.

 

CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của thị trường ngoại hối.

Cấu trúc của một thị trường chứng khoán điển hình như sau:

Cấu trúc điển hình của thị trường chứng khoán - BBM Trade
Cấu trúc điển hình của thị trường chứng khoán

Nhưng cấu trúc của thị trường ngoại hối là khá độc đáo bởi vì khối lượng giao dịch lớn được thực hiện trên thị trường Over-The-Counter (OTC) độc lập với bất kỳ hệ thống tập trung (trao đổi) nào như trong trường hợp thị trường chứng khoán.

Những người tham gia trong thị trường này là 

  • Ngân hàng trung ương
  • Các ngân hàng thương mại lớn
  • Ngân hàng đầu tư
  • Tổng công ty giao dịch kinh doanh quốc tế
  • Quỹ đầu tư
  • Nhà đầu cơ
  • Lương hưu và quỹ tương hỗ
  • Các công ty bảo hiểm
  • Môi giới Forex

Sơ đồ phân cấp thị trường ngoại hối

Cấu trúc thị trường ngoại hối có thể được biểu diễn như hình dưới đây

Cấu trúc điển hình của thị trường ngoại hối - BBM Trade
Cấu trúc điển hình của thị trường ngoại hối

Tham gia thị trường Trong sơ đồ trên, chúng ta có thể thấy rằng các ngân hàng lớn là những người chơi nổi bật và các ngân hàng nhỏ hoặc vừa tạo nên thị trường liên ngân hàng. Những người tham gia giao dịch thị trường này trực tiếp với nhau hoặc điện tử thông qua Dịch vụ môi giới điện tử (EBS) hoặc đối tác 3000 điểm giao ngay của Reuters. Cuộc cạnh tranh giữa hai công ty – EBS và Reuters 3000-Spot Matching trên thị trường ngoại hối tương tự như Pepsi và Coke trong thị trường tiêu dùng.

Một số ngân hàng lớn nhất như HSBC, Citigroup, RBS, Ngân hàng Deutsche Bank, BNP Paribas, Ngân hàng Barclays cũng xác định tỷ giá hối đoái thông qua hoạt động của họ. Các ngân hàng lớn này là những công ty chủ chốt cho các giao dịch FX toàn cầu. Các ngân hàng có bức tranh tổng thể thực sự về cung và cầu trên thị trường tổng thể, và có kịch bản hiện tại của bất kỳ hiện tại nào.

Kích thước của các hoạt động của họ có hiệu quả nằm xuống lây lan yêu cầu giá thầu mà chảy xuống đến cuối thấp hơn của kim tự tháp. Những người tham gia tiếp theo là các nhà cung cấp phi ngân hàng như các nhà sản xuất thị trường bán lẻ, môi giới, ECN, quỹ phòng hộ, lương hưu và quỹ tương hỗ, các công ty, vv. chỗ đứng trong kinh doanh FX của công ty.

Họ truy cập vào thị trường ngoại hối thông qua các ngân hàng, mà còn được gọi là các nhà cung cấp thanh khoản. Các công ty là những người chơi rất quan trọng vì họ liên tục mua và bán FX cho các giao dịch mua bán qua biên giới (thị trường) của họ hoặc bán các sản phẩm thô hoặc thành phẩm.

Việc sáp nhập và mua lại (M & A) cũng tạo ra nhu cầu và cung tiền đáng kể. Đôi khi, các chính phủ và các ngân hàng tập trung như RBI (ở Ấn Độ) cũng can thiệp vào thị trường ngoại hối để ngăn chặn quá nhiều biến động trong thị trường tiền tệ.

Ví dụ: để hỗ trợ định giá rupi, chính phủ và các ngân hàng tập trung mua rupee từ thị trường và bán bằng các loại tiền tệ khác nhau như đô la; ngược lại, để giảm giá trị rupee của Ấn Độ, họ bán rupee và mua ngoại tệ (đô la). Các nhà đầu cơ và thương nhân bán lẻ ở dưới đáy của kim tự tháp trả mức chênh lệch lớn nhất, bởi vì các giao dịch của họ được thực hiện hiệu quả thông qua hai lớp.

Mục đích chính của những người chơi này là kiếm tiền để giao dịch biến động theo giá tiền tệ. Với sự tiến bộ của công nghệ và internet, ngay cả một nhà giao dịch nhỏ cũng có thể tham gia vào thị trường ngoại hối khổng lồ này. Cặp tiền tệ Nếu bạn mới tham gia thị trường ngoại hối và vừa mới bắt đầu giao dịch ngoại hối trực tuyến, bạn có thể thấy mình bị choáng ngợp và bối rối bởi một số lượng lớn các cặp tiền tệ sẵn có bên trong thiết bị đầu cuối của bạn (như MetaTrader4, v.v.).

Vậy các cặp tiền tệ tốt nhất để giao dịch là gì? Câu trả lời không đơn giản vì nó thay đổi tùy theo từng nhà giao dịch và cửa sổ đầu cuối của nó hoặc với sự trao đổi (hoặc thị trường OTC) mà anh ta đang giao dịch. Thay vào đó, bạn cần dành thời gian để phân tích các cặp tiền tệ khác nhau dựa vào chiến lược của riêng bạn để xác định cặp ngoại hối tốt nhất để giao dịch trên tài khoản của bạn.

Giao dịch trên thị trường ngoại hối diễn ra giữa hai loại tiền tệ, bởi vì một loại tiền tệ đang được mua (người mua / giá thầu) và một loại tiền khác được bán (người bán / yêu cầu) cùng một lúc. Có một mã quốc tế xác định việc thiết lập các cặp tiền tệ mà chúng ta có thể giao dịch. Ví dụ: báo giá EUR / USD 1,25 có nghĩa là một Euro có giá trị 1,25 đô la. Ở đây, đồng tiền cơ sở là đồng Euro (EUR) và đồng tiền tiền tệ là đồng đô la Mỹ.

Cặp tiền tệ thường được sử dụng Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về một cặp tiền tệ thường được sử dụng. Đồng tiền được giao dịch nhiều nhất, chiếm ưu thế và mạnh nhất là đồng đô la Mỹ. Lý do chính cho điều này là kích thước của nền kinh tế Mỹ, là nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Đô la Mỹ là cơ sở ưa thích hoặc tiền tệ tham chiếu trong hầu hết các giao dịch hối đoái trên toàn thế giới. Dưới đây là một số cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất (tính thanh khoản cao) trong thị trường ngoại hối toàn cầu. Các loại tiền tệ này là một phần của hầu hết các giao dịch ngoại hối.

Tuy nhiên, đây không nhất thiết phải là loại tiền tệ tốt nhất để giao dịch cho mọi nhà giao dịch, vì điều này (mà cặp tiền tệ để chọn) phụ thuộc vào nhiều yếu tố – EUR / USD (Euro – Đô la Mỹ) GBP / USD (Bảng Anh – Đô la Mỹ) USD / JPY (Đô la Mỹ – Yên Nhật) USD / CHF (Đô la Mỹ – Franc Thụy Sĩ) EUR / JPY (Euro – Yên Nhật) USD / CAD (Đô la Mỹ – Đô la Canada) AUD / USD (Đô la Úc – Đô la Mỹ).

Khi giá của các đồng tiền chính tiếp tục thay đổi và do đó giá trị của các cặp tiền tệ thay đổi. Điều này dẫn đến sự thay đổi về khối lượng thương mại giữa hai nước. Các cặp này cũng đại diện cho các quốc gia có sức mạnh tài chính và được giao dịch trên toàn thế giới.

Việc giao dịch các loại tiền tệ này khiến chúng biến động trong ngày và chênh lệch giá có xu hướng thấp hơn. Cặp tiền tệ EUR / USD Cặp tiền tệ EUR / USD được coi là cặp tiền tệ phổ biến nhất và có mức chênh lệch thấp nhất trong số các công ty môi giới ngoại hối thế giới hiện đại. Đây cũng là cặp tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thế giới.

Khoảng 1/3 của tất cả các giao dịch trên thị trường được thực hiện trong cặp tiền tệ này. Một điểm quan trọng nữa là cặp ngoại hối này không quá dễ bay hơi. Vì vậy, nếu bạn không có nhiều sự thèm ăn rủi ro đó bạn có thể xem xét cặp tiền tệ này để giao dịch. Sơ đồ sau đây cho thấy một số cặp tiền tệ chính và giá trị của chúng

Cặp tiền tệ chéo - BBM Trade
Cặp tiền tệ chéo

 

Chênh lệch giá bán

Chênh lệch là chênh lệch giữa giá mua và giá bán. Giá dự thầu là tỷ lệ mà tại đó bạn có thể bán một cặp tiền tệ và giá yêu cầu là tỷ lệ mà tại đó bạn có thể mua một cặp tiền tệ (EUR / USD).

Bất cứ khi nào bạn cố gắng giao dịch bất kỳ cặp tiền nào, bạn sẽ nhận thấy rằng có hai giá được hiển thị, như được hiển thị trong hình ảnh bên dưới –

Hình ảnh sau đây cho thấy sự chênh lệch giữa cặp USD và INR (Đô la Mỹ – Rupi Ấn Độ).

Chênh lệch giá mua và giá bán - Chênh lệch giá giữa USD và INR - BBM Trade
Chênh lệch giá giữa USD và INR

Giá thấp hơn (ví dụ của chúng tôi là 67.2600) được gọi là “Giá thầu” và là giá tại nhà môi giới của bạn (thông qua giao dịch mà bạn đang giao dịch) sẵn sàng trả tiền để mua đồng tiền cơ sở (USD trong ví dụ này) để đổi lấy tiền tệ phản đối (INR trong trường hợp của chúng tôi).

Ngược lại, nếu bạn muốn mở một giao dịch ngắn (bán), bạn sẽ làm như vậy với mức giá 67.2625 trong ví dụ của chúng tôi. Giá cao hơn (67,2625) được gọi là giá ‘Hỏi’ ​​và đó là giá mà tại đó nhà môi giới sẵn sàng bán cho bạn loại tiền tệ cơ bản (USD) so với đồng tiền đối ứng (INR).

Xem thêm Giao thị ngoại hối theo thời gian thực là gì?

Thị trường tăng và giảm là gì?

Thị trường gấu và thị trường bò tót - BBMTrade
Thị trường gấu và thị trường bò tót – BBMTrade

Thuật ngữ “bull” (bullish) hay bò tót và “bear” (bearish) hay gấu thường được sử dụng để mô tả cách thị trường tài chính nói chung đang hoạt động như thế nào nói chung – cho dù có sự đánh giá cao hay khấu hao. Nói một cách đơn giản, một thị trường tăng giá (bull) được sử dụng để mô tả các điều kiện mà thị trường đang tăng và một thị trường giảm giá là một trong những thị trường đang đi xuống.

Nó không phải là, một ngày mà mô tả nếu thị trường đang ở trong hình thức tăng hoặc giảm; nó là một vài tuần hoặc vài tháng cho chúng tôi biết nếu thị trường đang ở trong chu kỳ tăng (bullish) hoặc bear (giảm) grip. Điều gì xảy ra trong một thị trường Bull? Trong một thị trường tăng trưởng, sự tự tin của nhà đầu tư hoặc các nhà giao dịch cao. Có sự lạc quan và kỳ vọng tích cực rằng kết quả tốt sẽ tiếp tục.

Vì vậy, trong tất cả, thị trường tăng trưởng xảy ra khi nền kinh tế đang hoạt động tốt – tỷ lệ thất nghiệp thấp, GDP cao và thị trường chứng khoán tăng. Thị trường tăng trưởng thường có liên quan với thị trường chứng khoán nhưng nó áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính như tiền tệ, trái phiếu, hàng hóa, v.v. Do đó, trong một thị trường tăng trưởng, mọi thứ trong nền kinh tế đều rất tốt – GDP đang tăng, thất nghiệp, giá cổ phiếu đang tăng lên, v.v.

Thị trường tăng và thị trường giảm - BBMTrade
Thị trường tăng và thị trường giảm

Tất cả điều này dẫn đến tăng không chỉ trên thị trường chứng khoán mà còn trong các loại tiền tệ ngoại tệ như Đô la Úc (AUD), Đô la New Zealand (NZD), Đô la Canada (CAD) và các loại tiền tệ thị trường mới nổi. Ngược lại, thị trường tăng trưởng thường dẫn đến sự suy giảm trong các loại tiền tệ trú ẩn an toàn như đô la Mỹ, đồng yên Nhật hoặc đồng franc Thụy Sĩ (CHF).

 

Tại sao nó lại liên quan đến bạn?

Giao dịch ngoại hối luôn được thực hiện theo cặp, nếu một đồng tiền đang suy yếu thì đồng tiền kia đang tăng cường. Khi bạn có thể giao dịch cả hai cách, có nghĩa là bạn có thể thực hiện giao dịch mua (dài) hoặc ngắn (bán) trong một cặp tiền tệ, do đó cho phép bạn tận dụng lợi thế của các thị trường tăng và giảm. Trong thị trường ngoại hối, xu hướng tăng và giảm giá cũng xác định loại tiền nào mạnh hơn và tiền tệ nào không.

Bằng cách hiểu chính xác xu hướng thị trường, nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định đúng đắn về cách quản lý rủi ro và hiểu rõ hơn khi nào tốt nhất là nhập và thoát khỏi giao dịch của bạn. Điều gì xảy ra trong một thị trường gấu? Thị trường gấu biểu thị một xu hướng tiêu cực trên thị trường khi nhà đầu tư bán các tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu và các loại tiền ít lỏng hơn như các thị trường mới nổi. Cơ hội thua lỗ lớn hơn nhiều vì giá liên tục mất giá trị.

Nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tốt hơn là bán khống hoặc chuyển sang các khoản đầu tư an toàn hơn như chứng khoán vàng hoặc chứng khoán có thu nhập cố định. Trong một thị trường giảm giá, nhà đầu tư thường chuyển sang các đồng tiền an toàn như Yên Nhật (JPY) và Đô la Mỹ (USD) và bán ra các công cụ rủi ro hơn.

Tại sao nó lại liên quan đến bạn? Bởi vì một nhà giao dịch có thể kiếm được lợi nhuận lớn trong thị trường tăng và giảm giá khi bạn đang giao dịch với xu hướng này. Khi giao dịch ngoại hối luôn được thực hiện theo cặp, mua sức mạnh và bán yếu nên giao dịch của bạn.

 

Kích thước lô là gì?

Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu kích thước của nó là bao nhiêu. Rất nhiều là một đơn vị để đo lường số tiền của thỏa thuận. Giá trị giao dịch của bạn luôn tương ứng với một số nguyên lô (kích thước lô * số lô). Giao dịch với vị trí hoặc kích thước lô phù hợp trên mỗi giao dịch là chìa khóa để giao dịch ngoại hối thành công.

Kích thước vị trí đề cập đến bao nhiêu lô (vi mô, nhỏ hoặc tiêu chuẩn) mà bạn thực hiện trên một giao dịch cụ thể. Kích thước tiêu chuẩn cho lô là 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản trong giao dịch ngoại hối và giờ đây chúng tôi có kích thước lô hàng nhỏ, vi mô và nano tương ứng là 10.000, 1.000 và 100 đơn vị.

Điều gì là dài trong thương mại ngoại hối? Bất cứ khi nào bạn mua (mua) một cặp tiền tệ, nó được gọi là đi dài. Khi một cặp tiền tệ dài, đồng tiền đầu tiên được mua (chỉ ra, bạn đang tăng giá) trong khi đồng tiền thứ hai được bán ngắn (cho biết, bạn đang giảm giá).

Ví dụ: nếu bạn đang mua cặp tiền tệ EUR / INR, bạn cho rằng giá Euro sẽ tăng cao và giá rupee Ấn Độ (INR) sẽ giảm. Những gì là ngắn trong thương mại ngoại hối? Khi bạn đi ngắn trên một ngoại hối, đồng tiền đầu tiên được bán trong khi đồng tiền thứ hai được mua.

Để đi ngắn trên một loại tiền tệ có nghĩa là bạn bán nó hy vọng rằng giá của nó sẽ giảm trong tương lai. Trong giao dịch ngoại hối, cho dù bạn đang thực hiện các giao dịch “dài” (mua một cặp tiền tệ) hay “ngắn” (bán một cặp tiền tệ), bạn luôn dài trên một loại tiền tệ và viết tắt trên một loại tiền tệ khác. Do đó, nếu bạn bán hoặc thiếu tiền USD / INR, thì bạn sẽ phải trả INR và không được tính bằng USD.

Nó có nghĩa là bạn mong đợi giá INR (rupee Ấn Độ) sẽ tăng lên và giá USD (đô la Mỹ) sẽ giảm. Lệnh chờ trong giao dịch ngoại hối là gì? Lệnh chờ trong bất kỳ giao dịch nào là lệnh chưa được thực hiện, do đó chưa trở thành giao dịch.

Nói chung, trong khi giao dịch, chúng tôi đặt lệnh với một giới hạn, có nghĩa là lệnh của chúng tôi (đang chờ giao dịch) sẽ không được thực hiện nếu giá của một công cụ tài chính không đạt đến một điểm nhất định. Một phần lớn các nhà giao dịch theo phân tích kỹ thuật, vì vậy nếu bất kỳ ai (thương nhân hoặc nhà đầu tư) muốn đặt lệnh ở mức hỗ trợ hay kháng cự nhưng hiện tại thị trường không ở mức này thì họ có thể đặt lệnh chờ hơn là chờ đợi.

Lệnh chờ sẽ tự động được thực hiện khi giá đạt đến vị trí lệnh chờ xử lý. Sau đây là bốn loại lệnh chờ – Giới hạn mua Lệnh chờ để mua tiền tệ với mức giá thấp hơn (bất kỳ nhà giao dịch giá nào muốn mua) so với giá hiện tại. Mua Dừng Lệnh chờ để mua tiền tệ ở mức giá cao hơn (bất kỳ nhà giao dịch giá nào muốn thực thi) so với đơn vị tiền tệ hiện tại.

Giới hạn bán Lệnh chờ bán một cặp tiền tệ với mức giá cao hơn (bất kỳ nhà giao dịch giá nào muốn bán) so với giá hiện tại. Bán Dừng Lệnh chờ bán một cặp tiền tệ với mức giá thấp hơn (mua cao, bán thấp). Đòn bẩy và lợi nhuận là gì?

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về đòn bẩy và lợi nhuận và cách chúng ảnh hưởng đến thị trường tài chính. Đòn bẩy là gì? Giao dịch ngoại hối cung cấp một trong những đòn bẩy cao nhất trên thị trường tài chính. Đòn bẩy có nghĩa là có khả năng kiểm soát một lượng lớn tiền bằng cách sử dụng rất ít tiền của bạn và vay phần còn lại.

Ví dụ: để giao dịch một vị thế $ 10,000 (giá trị giao dịch bảo mật); người môi giới của bạn muốn 100 đô la từ tài khoản của bạn. Đòn bẩy của bạn, được thể hiện bằng tỷ lệ, bây giờ là 100: 1. Tóm lại, chỉ với 100 đô la, bạn đang kiểm soát 10.000 đô la. Do đó, nếu trong quá trình đầu tư 10.000 đô la thương mại tăng giá trị lên 10,100 đô la, điều đó có nghĩa là tăng $ 100.

Bởi vì bạn bị đòn bẩy 100: 1, số tiền thực tế của bạn đã đầu tư là 100 đô la và số tiền kiếm được của bạn là 100 đô la. Điều này lần lượt trở lại của bạn để một groovy 100%. Trong trường hợp này, giao dịch sẽ có lợi cho bạn. Điều gì xảy ra nếu, bạn đã kết thúc với tỷ lệ hoàn vốn là -1% (vị trí 10.000 đô la). -100% trở lại sử dụng đòn bẩy 100: 1. Do đó, quản lý rủi ro về vị trí đòn bẩy là rất quan trọng đối với mỗi nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư.

 

Ký quỹ là gì?

Ký quỹ là gì - BBMTrade
Ký quỹ là gì

Số tiền ký quỹ là số tiền mà tài khoản giao dịch của bạn (hoặc người môi giới cần) nên có như là một “khoản tiền gửi tốt” để mở bất kỳ vị thế nào với nhà môi giới của bạn. Vì vậy, hãy xem xét ví dụ đòn bẩy trong đó chúng tôi có thể lấy vị trí 100.000 đô la với số tiền gửi ban đầu là 1000 đô la.

Số tiền gửi $ 1000 này được gọi là “ký quỹ” mà bạn phải đưa ra để bắt đầu giao dịch và sử dụng đòn bẩy. Người môi giới của bạn để duy trì vị trí của bạn sử dụng nó. Người môi giới thu tiền ký quỹ từ mỗi khách hàng của mình (khách hàng) và sử dụng “khoản ký quỹ siêu ký quỹ” này để có thể đặt giao dịch trong mạng lưới liên ngân hàng.

Ký quỹ được biểu thị bằng phần trăm của toàn bộ số tiền của vị trí. Biên độ của bạn có thể thay đổi từ 10% đến .25%. Dựa trên số tiền ký quỹ mà người môi giới của bạn yêu cầu, bạn có thể tính toán đòn bẩy tối đa mà bạn có thể mang lại với tài khoản giao dịch của mình.

Ví dụ: nếu nhà môi giới của bạn yêu cầu 5% lợi nhuận, bạn có đòn bẩy là 20: 1 và nếu tỷ lệ ký quỹ của bạn là 0,25%, bạn có thể có đòn bẩy là 400: 1. Bảo hiểm rủi ro Bảo hiểm rủi ro về cơ bản là một chiến lược nhằm giảm rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp giá chuyển động chống lại giao dịch của bạn.

Ở đây BBMTrade có thể nghĩ về nó với một cái gì đó như “chính sách bảo hiểm” để bảo vệ chúng tôi khỏi rủi ro cụ thể (xem xét giao dịch của bạn ở đây). Để bảo vệ chống lại sự mất mát do biến động giá trong tương lai, bạn thường mở một vị thế bù trừ trong một chứng khoán có liên quan.

Các nhà giao dịch và nhà đầu tư thường sử dụng bảo hiểm rủi ro khi họ không chắc chắn cách thức mà thị trường sẽ hướng đến. Lý tưởng nhất, bảo hiểm rủi ro làm giảm rủi ro đến gần như bằng không, và bạn sẽ chỉ phải trả phí môi giới. Nhà giao dịch có thể sử dụng bảo hiểm rủi ro theo hai cách sau: Để mở một vị trí trong công cụ tắt thiết lập Công cụ bù trừ là một bảo mật liên quan đến vị trí ban đầu của bạn.

Điều này cho phép bạn bù đắp một số rủi ro tiềm ẩn của vị trí của bạn trong khi không tước đoạt tiềm năng lợi nhuận của bạn hoàn toàn. Một trong những ví dụ điển hình sẽ là để nói dài một công ty hàng không và đồng thời đi dài trên dầu thô.

Vì hai lĩnh vực này có liên quan nghịch với nhau, giá dầu thô tăng có thể sẽ khiến cho hãng hàng không của bạn bị lỗ nhưng dầu thô của bạn sẽ giúp bù đắp một phần hoặc toàn bộ tổn thất đó. Nếu giá dầu vẫn ổn định, bạn có thể thu lợi nhuận từ hãng hàng không lâu trong khi phá vỡ ngay cả vị trí dầu của bạn.

Nếu giá dầu giảm, dầu dài sẽ cho bạn lỗ nhưng cổ phiếu hàng không có thể sẽ tăng và giảm thiểu một số hoặc tất cả các khoản lỗ của bạn. Vì vậy, bảo hiểm rủi ro giúp loại bỏ không phải tất cả trừ một số rủi ro của bạn trong khi giao dịch. Để mua và / hoặc bán phái sinh (tương lai / chuyển tiếp / tùy chọn) của một số loại nhằm giảm rủi ro của danh mục đầu tư của bạn cũng như tiếp xúc với phần thưởng, trái ngược với việc thanh lý một số vị trí hiện tại của bạn.

Chiến lược này có thể hữu ích khi bạn không muốn giao dịch trực tiếp với danh mục của mình trong một thời gian do một số rủi ro thị trường hoặc không chắc chắn, nhưng bạn không thanh lý một phần hoặc toàn bộ vì các lý do khác. Trong loại bảo hiểm rủi ro này, hàng rào đơn giản và có thể được tính toán chính xác. Stop Losses Lệnh dừng lỗ là lệnh được đặt trong terminal giao dịch của bạn để bán bảo mật khi nó đạt đến một mức giá cụ thể.

Mục tiêu chính của việc mất điểm dừng là giảm thiểu sự mất mát của nhà đầu tư đối với một vị thế trong một chứng khoán (Vốn chủ sở hữu, FX, v.v.). Nó thường được sử dụng với một vị trí dài nhưng có thể được áp dụng và có lợi nhuận bằng nhau cho một vị trí ngắn. Nó rất tiện dụng khi bạn không thể quan sát vị trí.

Stop-loss trong Forex là rất quan trọng vì nhiều lý do. Một trong những lý do chính nổi bật là không ai có thể dự đoán tương lai của thị trường ngoại hối mỗi lần chính xác. Giá cả tương lai không được biết đến với thị trường và mọi giao dịch nhập vào đều là một rủi ro.

Các nhà giao dịch ngoại hối có thể đặt các điểm dừng ở một mức giá cố định với kỳ vọng phân bổ stoploss và đợi cho đến khi giao dịch chạm ngưỡng dừng hoặc giá giới hạn. Stop-loss không chỉ giúp bạn giảm tổn thất của bạn (trong trường hợp giao dịch đi ngược lại đặt cược của bạn) mà còn giúp bảo vệ lợi nhuận của bạn (trong trường hợp giao dịch đi theo xu hướng). Ví dụ: tỷ giá USD / INR hiện tại là 66,25 và có thông báo của chủ tịch liên bang Hoa Kỳ về việc liệu có tăng lãi suất hay không.

Bạn kỳ vọng sẽ có nhiều biến động và USD sẽ tăng. Do đó, bạn mua tỷ giá trong tương lai của USD / INR ở mức 66,25. Thông báo đến và USD bắt đầu giảm và giả sử bạn đã đặt lệnh dừng lỗ tại mức 66.05 và USD giảm xuống 65.5; do đó, tránh bạn mất thêm (dừng lỗ tại 66.05). Ngược lại trong trường hợp USD bắt đầu tăng sau thông báo và USD / INR đạt 67.25. Để bảo vệ lợi nhuận của bạn, bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ tại 67.05 (giả định). Nếu dừng lỗ của bạn đạt 67,05 (giả định), bạn kiếm lợi nhuận khác, bạn có thể tăng điểm dừng lỗ của mình và kiếm thêm lợi nhuận cho đến khi số lỗ dừng lỗ của bạn.

 

Các loại tiền tệ và hệ thống giao dịch lớn

Các loại tiền tệ trên thế giới - BBMTrade
Các loại tiền tệ trên thế giới

Đồng tiền ngoại hối của một quốc gia chịu ảnh hưởng của một loạt các điều kiện kinh tế vĩ mô cũng như tình hình kinh tế thế giới. Các chỉ báo vĩ mô như chỉ số kinh tế (tăng trưởng GDP, nhập khẩu / xuất khẩu), các yếu tố xã hội (tỷ lệ thất nghiệp, cơ cấu hạ tầng quốc gia hoặc điều kiện thị trường bất động sản) và chính sách của ngân hàng trung ương (như RBI ở Ấn Độ) là những yếu tố quan trọng quyết định giá trị của một loại tiền trên thị trường ngoại hối. Các loại tiền tệ chính

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính năng riêng biệt của sáu loại tiền tệ chính. Đô la Mỹ Đôla Mỹ chiếm ưu thế trên thị trường ngoại hối thế giới. Đô la Mỹ là đồng tiền chung hoặc cơ sở để đánh giá bất kỳ loại tiền tệ nào khác được giao dịch trên ngoại hối. Hầu như tất cả các loại tiền tệ thường được trích dẫn bằng đồng đô la Mỹ. Đồng đô la Mỹ hiện đại diện cho khoảng 86% của tất cả các giao dịch thị trường ngoại hối. Hầu hết các mặt hàng (kim loại, dầu, vv) được giao dịch với giá bằng đô la Mỹ; kết quả là, bất kỳ biến động nào trong cung và cầu của các mặt hàng này đều tác động trực tiếp lên giá trị của đồng đô la Mỹ.

Điều này xảy ra trong cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 khi giá dầu giảm và tỷ giá EUR / USD tăng lên mức 1,60. Khi đô la Mỹ được coi là tiền tệ trú ẩn an toàn. Do đó, các nhà đầu tư di chuyển về phía đồng đô la khi điều kiện kinh tế xấu đi. Đồng Euro (EUR) Euro là đồng tiền thống trị thứ hai trên thị trường ngoại hối. Giống như đô la Mỹ, đồng Euro cũng có sự chấp nhận quốc tế mạnh mẽ từ các thành viên của Liên minh tiền tệ châu Âu. Đồng Euro được sử dụng bởi 18 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu và hiện chiếm gần 37% tổng số giao dịch ngoại hối.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc chấp nhận giá của Euro thường dựa trên nền kinh tế được thành lập tốt nhất (các nước phát triển) sử dụng đồng tiền chung, như Pháp và Đức. Giá đồng Euro phụ thuộc vào các nước chủ chốt (như Đức) Lạm phát giá tiêu dùng (CPI), Ngân hàng Trung ương châu Âu, tỷ lệ thất nghiệp và dữ liệu xuất khẩu. Đồng Euro là đồng tiền chung của tất cả các nước châu Âu và có sự khác biệt giữa các nền kinh tế của các quốc gia này, như đã được nhấn mạnh trong cuộc khủng hoảng nợ năm 2011.

Điều này hạn chế sự thống trị của Euro trong thị trường ngoại hối toàn cầu. Trong trường hợp có vấn đề, các nhà lãnh đạo EU gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các giải pháp chung mang lại lợi ích cho cả các nền kinh tế lớn và nhỏ. Đồng Yên Nhật (JPY) Đồng yên Nhật là đồng tiền được giao dịch nhiều nhất và thống trị trên thị trường ngoại hối châu Á. Đây là loại tiền tệ phổ biến thứ ba hoặc được giao dịch trong thị trường ngoại hối và chiếm gần 20% thị phần trao đổi của thế giới.

Nhu cầu tự nhiên để buôn bán Yến chủ yếu đến từ Keiretsu của Nhật Bản, các tập đoàn kinh tế và tài chính. Thị trường chứng khoán Nhật Bản, chỉ số Nikkei và thị trường bất động sản tương quan với sự biến động của đồng Yên Nhật (JPY). Bởi vì nền kinh tế của Nhật Bản chủ yếu là một nền kinh tế xuất khẩu công nghiệp, đồng tiền Nhật (JPY) giữa các thương nhân và nhà đầu tư được coi như một loại tiền tệ trú ẩn an toàn trong thời gian khi lo ngại rủi ro tung ra thị trường.

Lãi suất thấp ở Nhật Bản cho phép thương nhân vay với chi phí thấp và đầu tư vào các quốc gia khác. rủi ro tiền tệ của JPY có liên quan đến sự mất giá liên tục của đồng tiền và sự can thiệp của ngân hàng trung ương của nước này. Bởi vì Nhật Bản là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, ngân hàng trung ương không ngừng cố gắng làm suy yếu đồng tiền của mình. Bảng Anh (GBP) Bảng Anh là tiền tệ của Vương quốc Anh. Cho đến khi kết thúc Thế chiến II, đồng bảng Anh tiếp tục có sự thống trị như nhau trong thị trường ngoại hối những gì là đồng đô la Mỹ hôm nay và là tiền tệ của tài liệu tham khảo.

Đồng tiền (GBP) được giao dịch mạnh so với đồng euro và đô la Mỹ nhưng có ít sự hiện diện hơn so với các đồng tiền khác. Bảng Anh (GBP) là tiền tệ giao dịch nhiều nhất thứ tư quốc tế và khoảng 17% của tất cả các giao dịch được thực hiện thông qua GBP trong thị trường ngoại hối toàn cầu. Bởi vì London được coi là trung tâm thị trường ngoại hối trên toàn cầu, 34% của tất cả giao dịch ngoại hối đi qua Thành phố Luân Đôn.

Các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến bảng Anh là phức tạp và đa dạng như nền kinh tế Anh và ảnh hưởng của nó trên thế giới. Lạm phát, GDP quốc gia và thị trường nhà đất ảnh hưởng đến giá trị bảng Anh. Các nhà giao dịch ngoại hối đôi khi sử dụng đồng bảng Anh để thay thế cho đồng euro, đặc biệt khi các vấn đề của Liên minh Châu Âu trở nên quá tệ. Franc Thụy Sĩ (CHF) Franc Thụy Sĩ là tiền tệ và đấu thầu hợp pháp của Thụy Sĩ.

Mã tiền tệ cho Franc là CHF và tỷ giá hối đoái Franc Thụy Sĩ phổ biến nhất là cặp CHF / EUR. Nó cũng là đồng tiền duy nhất của một quốc gia châu Âu lớn không thuộc Liên minh châu Âu hay các quốc gia G-7. Mặc dù kích thước của nền kinh tế Thụy Sĩ là tương đối nhỏ, đồng franc Thụy Sĩ là một trong bốn loại tiền tệ lớn được giao dịch trong thị trường ngoại hối, gần giống với sức mạnh và chất lượng của nền kinh tế Thụy Sĩ và tài chính. CHF cũng được coi là tiền tệ trú ẩn an toàn và các nhà đầu tư di chuyển về phía nó trong thời gian

 

GIAO DỊCH NGOẠI HỐI – CÁC CÁCH PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG

Hướng dẫn chi tiết giao dịch ngoại hối - BBMTrade
Hướng dẫn chi tiết giao dịch ngoại hối

Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các loại phân tích thị trường khác nhau. Có ba loại phân tích được sử dụng để dự đoán diễn biến thị trường

  1. Phân tích cơ bản: Đây là phân tích các yếu tố xã hội, kinh tế và chính trị ảnh hưởng đến cung và cầu tiền tệ.
  2. Phân tích kỹ thuật: Đây là nghiên cứu về biến động giá và khối lượng.
  3. Phân tích cảm xúc: Ngoài phân tích dữ liệu nhỏ và vi mô, đây là phân tích tâm trí và cảm xúc của các nhà đầu tư và nhà đầu tư.

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật (FA và TA) đi tay trong tay trong việc hướng dẫn các nhà giao dịch ngoại hối thông qua cách thị trường (giá) có thể đi theo các điều kiện thị trường luôn thay đổi.

 

Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối - BBMTrade
Phân tích cơ bản trong giao dịch ngoại hối

Phân tích cơ bản là phân tích sự hình thành giá tiền tệ, kinh tế cơ bản và các yếu tố khác ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái của ngoại tệ. Đó là phân tích thông tin kinh tế và chính trị với hy vọng dự đoán các biến động giá tiền tệ trong tương lai. Phân tích cơ bản giúp dự báo giá trong tương lai của các loại ngoại tệ khác nhau.

Dự báo giá dựa trên một số yếu tố kinh tế và chỉ số quan trọng quyết định sức mạnh của nền kinh tế của một quốc gia. Các yếu tố cũng có thể bao gồm các khía cạnh địa chính trị khác nhau có thể ảnh hưởng đến chuyển động giá của một cặp tiền tệ. Phân tích này không được sử dụng để có được những con số cụ thể cho tỷ giá hối đoái của các loại tiền tệ khác nhau.

Thay vào đó, nó giúp xác định xu hướng của thị trường giao ngay ngoại hối trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu phân tích cơ bản gợi ý một triển vọng tích cực cho một cặp tiền tệ cụ thể, nó chỉ ra rằng giá của cặp đó sẽ trải qua một chuyển động quỹ đạo hướng lên trong tương lai gần.

Triển vọng tiêu cực cho thấy xu hướng giảm giá của cặp tiền tệ trong tương lai sắp tới. Một ví dụ trung tính về cặp tiền tệ cho thấy một phong trào phẳng (không nhiều hoặc đã hoặc đã chuyển động) trong tương lai gần. Khi nào sử dụng phân tích cơ bản cho thị trường ngoại hối?

Bất cứ khi nào một nhà giao dịch ngoại hối nhận được thông tin về tình trạng của một quốc gia, ông tiến hành một phân tích cơ bản để đánh giá tác động của điều này đối với các cặp tiền tệ khác nhau. Các nhà giao dịch và nhà đầu tư ngoại hối luôn xem xét các báo cáo (các báo cáo phân tích cơ bản) dựa trên dữ liệu kinh tế quan trọng trước khi giao dịch (cặp tiền tệ cụ thể) trên thị trường ngoại hối.

Các báo cáo này (FA) cũng cho phép họ giảm thiểu các yếu tố rủi ro liên quan đến việc thực hiện các giao dịch ngoại hối. Báo cáo Phân tích cơ bản cho bất kỳ thị trường nào (vốn chủ sở hữu, hàng hóa, FX …) giúp đưa ra quyết định về dự đoán tỷ giá trung và dài hạn (trong trường hợp thị trường ngoại hối). Mặt khác, phân tích kỹ thuật cung cấp thông tin cho các dự đoán ngắn hạn.

Động lượng của thị trường có thể dễ dàng đảo ngược hoặc biến động mạnh có thể được nhìn thấy trong vài phút sau khi một thông báo quan trọng hoặc thông cáo báo chí được thực hiện bởi ngân hàng trung ương. Thông tin liên quan đến tình trạng của các nền kinh tế địa phương và toàn cầu có thể có tác động rất lớn đến chiều hướng thị trường ngoại hối.

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến phân tích cơ bản Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về các yếu tố chính ảnh hưởng đến phân tích cơ bản. Các yếu tố được mô tả dưới đây tóm tắt – Lãi suất Lãi suất do ngân hàng trung ương đặt ra là một trong những yếu tố quan trọng nhất quyết định sự biến động giá của các cặp tiền tệ.

Lãi suất cao làm tăng tính hấp dẫn của đồng tiền của một quốc gia và cũng thu hút các nhà đầu tư ngoại hối đối với việc mua. Tăng trưởng GDP Tốc độ tăng trưởng GDP cao biểu thị sự gia tăng tổng tài sản của đất nước. Điều này hướng tới việc tăng cường đồng tiền của quốc gia và giá trị của nó tăng lên so với các ngoại tệ khác.

Sản xuất công nghiệp Sự tăng trưởng công nghiệp cao ở bất kỳ quốc gia nào biểu thị một nền kinh tế quốc gia mạnh mẽ. Một quốc gia có nền kinh tế mạnh mẽ khuyến khích các nhà giao dịch ngoại hối đầu tư vào ngoại tệ tiền tệ quốc gia. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là tỷ lệ thuận với giá hàng hóa và dịch vụ trong nước.

Nếu chỉ số CPI là quá cao (trên mốc ngân hàng trung ương của CPI), có một xác suất cao mà ngân hàng trung ương có nhiều khả năng giảm lãi suất để hạ tỷ lệ lạm phát và ổn định tốc độ tăng trưởng cho nền kinh tế của đất nước. Doanh số bán lẻ Dữ liệu bán hàng của một quốc gia đưa ra một bức tranh chính xác về cách mọi người chi tiêu (mức thu nhập người) và sức khỏe của nền kinh tế ở mức thấp nhất.

Một con số bán lẻ mạnh mẽ cho thấy nền kinh tế trong nước của một quốc gia đang ở trong tình trạng mạnh; nó hướng tới tốc độ tăng trưởng tích cực trong tương lai. Ngoài những điểm trên, các nhà đầu tư và nhà đầu tư cũng xem xét các yếu tố phân tích cơ bản khác như thống kê lao động, nợ quốc gia, cân đối cung cầu, chính sách tiền tệ, tình hình chính trị, thâm hụt thương mại, giá cả hàng hóa, giá nhà đất và tăng trưởng thị trường vốn. Phân tích kỹ thuật Phân tích kỹ thuật giúp dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai (có nghĩa là, thay đổi giá tiền tệ, khối lượng và sở thích mở)

 

Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối BBMTrade
Phân tích kỹ thuật trong giao dịch ngoại hối

Phân tích kỹ thuật giúp dự đoán diễn biến thị trường trong tương lai (có nghĩa là, thay đổi giá tiền tệ, khối lượng và lợi ích mở) dựa trên thông tin thu được từ quá khứ. Có nhiều loại biểu đồ khác nhau giúp làm công cụ phân tích kỹ thuật. Các biểu đồ này đại diện cho biến động giá của các loại tiền tệ trong một khoảng thời gian nhất định trước các giao dịch hối đoái, cũng như các chỉ số kỹ thuật.

Các chỉ số kỹ thuật thu được thông qua xử lý toán học trung bình và các đặc điểm khác của biến động giá. Phân tích kỹ thuật (TA) dựa trên khái niệm rằng một người có thể xem xét các biến động giá lịch sử (ví dụ tiền tệ) và xác định các điều kiện giao dịch hiện tại và chuyển động giá tiềm năng.

Lý thuyết Dow cho phân tích kỹ thuật Các nguyên tắc cơ bản của phân tích kỹ thuật dựa trên lý thuyết Dow với các giả định chính sau đây – Giảm giá tất cả mọi thứ Giá là một sự phản ánh toàn diện của tất cả các lực lượng thị trường. Tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả thông tin thị trường và các lực lượng được phản ánh theo giá tiền tệ (“Thị trường biết mọi thứ”). Giá thường di chuyển theo hướng của xu hướng Biến động giá thường là những người theo xu hướng. Có một câu nói rất phổ biến giữa các nhà giao dịch – “Trend là bạn của bạn”.

Xu hướng được phân loại là – Xu hướng tăng (mô hình tăng) Xu hướng giảm (Mô hình giảm) Xu hướng phẳng (mẫu ngang) Diễn biến giá đang lặp đi lặp lại trong lịch sử. Điều này dẫn đến hành vi tương tự của các mẫu trên biểu đồ. Phân tích tình cảm Những người tham gia trong mọi thị trường, các nhà đầu tư và các nhà đầu tư đều có ý kiến ​​riêng về lý do thị trường hoạt động theo cách thức và giao dịch theo hướng thị trường (theo xu hướng thị trường) hoặc đi ngược lại (đặt cược trái).

Các nhà đầu tư và nhà đầu tư có những suy nghĩ và ý kiến ​​riêng của họ trên thị trường. Những suy nghĩ và ý kiến ​​này phụ thuộc vào vị trí của các nhà đầu tư và nhà đầu tư. Điều này giúp ích thêm cho tình hình chung của thị trường bất kể thông tin nào ở ngoài đó. Bởi vì các nhà giao dịch bán lẻ là những người tham gia rất nhỏ trong thị trường ngoại hối tổng thể, vì vậy bất kể bạn cảm thấy thế nào về một thương mại (niềm tin) nhất định, bạn không thể di chuyển các thị trường ngoại hối có lợi cho bạn. Thậm chí nếu bạn (thương nhân bán lẻ) thực sự tin rằng đồng đô la sẽ tăng lên, nhưng mọi người khác (những người chơi lớn) đều giảm giá, bạn không thể làm gì nhiều (trừ khi bạn là một trong những ngân hàng đầu tư lớn như – Goldman Sachs hoặc một số cá nhân cực kỳ giàu có như Warren Buffet). Đó là quan điểm của nhà giao dịch về cách anh ta cảm nhận về thị trường, cho dù đó là xu hướng tăng hay giảm.

Tùy thuộc vào điều này, một nhà kinh doanh tiếp tục quyết định làm thế nào để chơi nhận thức về tâm lý thị trường trong chiến lược giao dịch. Loại phân tích nào tốt hơn? Giao dịch ngoại hối là tất cả về giao dịch dựa trên một chiến lược. Chiến lược giao dịch ngoại hối giúp bạn hiểu rõ hơn về diễn biến của thị trường và thực hiện các bước đi tương ứng. Chúng tôi đã nghiên cứu rằng có ba loại phương pháp phân tích.

 

Phân tích cảm xúc

Phân tích cảm xúc trong giao dịch ngoại hối - BBMTrade
Phân tích cảm xúc trong giao dịch ngoại hối

Mỗi chiến lược đều có tầm quan trọng như nhau và không thể được chọn ra. Nhiều nhà đầu tư và nhà đầu tư thích sử dụng một phương pháp phân tích đơn lẻ để đánh giá đầu tư dài hạn hoặc để có được lợi nhuận ngắn hạn. Một sự kết hợp của phân tích cơ bản, kỹ thuật và tình cảm là có lợi nhất.

Mỗi kỹ thuật phân tích đòi hỏi sự hỗ trợ của người khác để cung cấp cho chúng tôi đủ dữ liệu trên thị trường ngoại hối. Ba chiến lược này đi đôi với nhau để giúp bạn đưa ra những ý tưởng giao dịch ngoại hối tốt. Tất cả các hành động giá cả lịch sử (để phân tích kỹ thuật) và các số liệu kinh tế (để phân tích cơ bản) đều ở đó – tất cả những gì bạn phải làm là đưa ra suy nghĩ của bạn (để phân tích tình cảm) và đưa những kỹ năng phân tích đó vào bài kiểm tra. Để trở thành một nhà giao dịch ngoại hối chuyên nghiệp, bạn sẽ cần phải biết cách sử dụng hiệu quả ba loại phương pháp phân tích thị trường ngoại hối này.

 

PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI

Thị trường ngoại hối là một mạng lưới trực tuyến toàn cầu, nơi các nhà giao dịch và nhà đầu tư mua và bán tiền tệ. Nó không có vị trí vật lý và hoạt động 24 giờ một ngày cho 5-1 / 2 ngày một tuần. Thị trường ngoại hối là một trong những thị trường tài chính quan trọng nhất trên thế giới. Vai trò của họ là vô cùng quan trọng trong hệ thống thanh toán quốc tế.

Để đóng vai trò của họ một cách hiệu quả, nó là cần thiết rằng hoạt động của họ / giao dịch là đáng tin cậy. Đáng tin cậy là có liên quan với các nghĩa vụ hợp đồng được tôn trọng. Ví dụ, nếu hai bên đã ký kết hợp đồng kỳ hạn của một cặp tiền tệ (có nghĩa là một bên đang mua và bên kia đang bán), cả hai bên đều sẵn lòng tôn trọng hợp đồng của họ trong trường hợp có thể xảy ra.

Sau đây là các thị trường ngoại hối chính – Thị trường giao ngay Thị trường chuyển tiếp Thị trường tương lai Lựa chọn thị trường Hoán đổi Thị trường Hoán đổi, Tương lai và Tùy chọn được gọi là phái sinh bởi vì chúng lấy được giá trị của chúng từ tỷ giá hối đoái cơ bản. Thị trường giao ngay Đây là những giao dịch nhanh nhất liên quan đến tiền tệ trên thị trường ngoại hối.

Thị trường này cung cấp thanh toán ngay lập tức cho người mua và người bán theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Thị trường giao ngay chiếm gần một phần ba của tất cả các trao đổi tiền tệ, và các giao dịch thường mất một hoặc hai ngày để giải quyết các giao dịch. Điều này cho phép các nhà giao dịch mở ra sự biến động của thị trường tiền tệ, có thể tăng hoặc giảm giá, giữa thỏa thuận và giao dịch. Có sự gia tăng về khối lượng giao dịch giao ngay trên thị trường ngoại hối.

Các giao dịch này chủ yếu dưới hình thức mua và bán ghi chú tiền tệ, tiền mặt trong séc du lịch và chuyển khoản qua hệ thống ngân hàng. Loại cuối cùng chiếm gần 90% tổng giao dịch giao ngay được thực hiện riêng cho các ngân hàng. Theo ước tính của Ngân hàng Định cư Quốc tế (BIS), khối lượng giao dịch giao ngay hàng ngày là khoảng 50 phần trăm của tất cả các giao dịch trên thị trường ngoại hối. London là trung tâm của thị trường ngoại hối.

Nó tạo ra khối lượng cao nhất và đa dạng với các loại tiền tệ được giao dịch. Những người tham gia chính trên thị trường giao ngay Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu về những người tham gia chính trên thị trường trao đổi giao ngay. Ngân hàng thương mại Các ngân hàng này là những người chơi chính trên thị trường. Các ngân hàng thương mại và đầu tư là những người chơi chính của thị trường ngoại hối; họ không chỉ tự mình giao dịch mà còn cho khách hàng của họ.

Một phần lớn của giao dịch đến bằng việc giao dịch bằng các đồng tiền mà ngân hàng dành để thu được từ các chuyển động. Giao dịch liên ngân hàng được thực hiện trong trường hợp khối lượng giao dịch rất lớn. Đối với trung gian khối lượng nhỏ của ngoại hối, một nhà môi giới có thể được tìm kiếm.

Ngân hàng trung ương Các ngân hàng trung ương như RBI ở Ấn Độ (RBI) can thiệp vào thị trường để giảm biến động tiền tệ của đồng tiền quốc gia (như INR, Ấn Độ) và để đảm bảo tỷ giá hối đoái tương thích với các yêu cầu của nền kinh tế quốc gia. Ví dụ, nếu đồng rupee có dấu hiệu khấu hao, RBI (ngân hàng trung ương) có thể phát hành (bán) một lượng ngoại tệ nhất định (như đồng đô la).

Nguồn cung ngoại tệ tăng này sẽ làm giảm sự mất giá của đồng rupee. Các hoạt động ngược lại có thể được thực hiện để ngăn chặn rupee từ đánh giá cao quá nhiều. Đại lý, môi giới, nhà đầu cơ và nhà đầu cơ Các đại lý tham gia mua thấp và bán cao. Các hoạt động của các đại lý này tập trung vào bán buôn và phần lớn các giao dịch của họ là liên ngân hàng trong tự nhiên.

Đôi khi, các đại lý có thể phải đối phó với các tập đoàn và ngân hàng trung ương. Họ có chi phí giao dịch thấp cũng như lây lan rất mỏng. Các giao dịch bán buôn chiếm tới 90% tổng giá trị của các giao dịch ngoại hối. Thị trường kỳ hạn Trong hợp đồng kỳ hạn, hai bên (hai công ty, cá nhân hoặc cơ quan nút chính phủ) đồng ý thực hiện giao dịch tại một số ngày trong tương lai, với mức giá và số lượng đã nêu.

Không yêu cầu ký quỹ bảo đảm vì không có tiền nào thay đổi khi giao dịch được ký kết. Tại sao hợp đồng chuyển tiếp hữu ích? Chuyển tiếp hợp đồng là rất có giá trị trong bảo hiểm rủi ro và đầu cơ. Kịch bản cổ điển của ứng dụng bảo hiểm rủi ro thông qua hợp đồng kỳ hạn là của một nông dân trồng lúa mì; bán vụ thu hoạch của mình với mức giá cố định đã biết để loại bỏ rủi ro về giá.

Tương tự như vậy, một nhà máy bánh mì muốn mua bánh mì về phía trước để hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất mà không có nguy cơ biến động giá cả. Có những nhà đầu cơ, những người dựa trên kiến ​​thức hoặc thông tin của họ dự báo tăng giá. Sau đó, họ đi mua (dài) trên thị trường kỳ hạn thay vì thị trường tiền mặt.

Bây giờ nhà đầu cơ này sẽ đi dài trên thị trường kỳ hạn, chờ giá tăng và sau đó bán nó với giá cao hơn; do đó, tạo ra lợi nhuận. Nhược điểm của thị trường kỳ hạn Thị trường kỳ hạn đi kèm với một vài nhược điểm. Những bất lợi được mô tả dưới đây trong ngắn gọn – Thiếu tập trung giao dịch Không thanh khoản (vì chỉ có hai bên liên quan) Rủi ro đối tác (rủi ro mặc định luôn có)

Trong hai vấn đề đầu tiên, vấn đề cơ bản là có rất nhiều tính linh hoạt và tính tổng quát. Thị trường kỳ hạn giống như hai người giao dịch với một hợp đồng bất động sản (hai bên liên quan – người mua và người bán) chống lại nhau.

Bây giờ các điều khoản hợp đồng của thỏa thuận này là theo sự tiện lợi của hai người tham gia vào thỏa thuận, nhưng các hợp đồng có thể không được giao dịch nếu có nhiều người tham gia hơn. Rủi ro đối tác luôn tham gia vào thị trường kỳ hạn; khi một trong hai bên của giao dịch chọn khai báo phá sản, thì bên kia sẽ bị ảnh hưởng.

Một vấn đề phổ biến khác trong thị trường kỳ hạn là – khoảng thời gian lớn hơn mà hợp đồng kỳ hạn mở, lớn hơn là các biến động giá tiềm năng, và do đó lớn hơn là rủi ro đối tác liên quan. Ngay cả trong trường hợp thương mại ở các thị trường kỳ hạn, thương mại có các hợp đồng tiêu chuẩn hóa, và do đó tránh được vấn đề về tính thanh khoản nhưng rủi ro đối tác luôn luôn tồn tại.

Thị trường tương lai Các thị trường trong tương lai giúp giải quyết một số vấn đề gặp phải trong thị trường kỳ hạn. Thị trường trong tương lai hoạt động trên các tuyến tương tự như thị trường kỳ hạn về triết lý cơ bản. Tuy nhiên, các hợp đồng được chuẩn hóa và giao dịch được tập trung (trên sàn giao dịch chứng khoán như NSE, BSE, KOSPI).

Không có rủi ro đối tác liên quan đến việc trao đổi có thanh toán bù trừ tổng công ty, trở thành đối tác cho cả hai bên của mỗi giao dịch và đảm bảo giao dịch. Thị trường trong tương lai có tính thanh khoản cao so với các thị trường kỳ hạn vì những người không giới hạn có thể tham gia vào cùng một giao dịch (như mua FEB NIFTY Future).

Thị trường tùy chọn Trước khi chúng ta tìm hiểu về thị trường quyền chọn, chúng ta cần hiểu lựa chọn là gì. Lựa chọn là gì? Một lựa chọn là một hợp đồng, cung cấp cho người mua các tùy chọn quyền nhưng không phải là nghĩa vụ mua hoặc bán cơ sở tại một ngày cố định trong tương lai (và thời gian) và với một mức giá cố định.

Một tùy chọn cuộc gọi cung cấp quyền mua và một tùy chọn đặt cho quyền bán. Khi tiền tệ được giao dịch theo cặp, một loại tiền tệ được mua và một loại tiền khác được bán. Ví dụ: tùy chọn mua Đô la Mỹ ($) cho Đồng Rupee Ấn Độ (INR, tiền tệ cơ sở) là một cuộc gọi USD và đặt INR.

Biểu tượng cho điều này sẽ là USDINR hoặc USD / INR. Ngược lại, một tùy chọn để bán USD cho INR là đặt USD và một cuộc gọi INR. Biểu tượng cho giao dịch này sẽ giống như INRUSD hoặc INR / USD. Tùy chọn tiền tệ Tùy chọn tiền tệ là một phần của các dẫn xuất tiền tệ, nổi lên như một lớp tài sản mới quan trọng và thú vị cho các nhà đầu tư. Tùy chọn tiền tệ cung cấp cơ hội nhận cuộc gọi trên Tỷ giá hối đoái và thực hiện cả mục tiêu đầu tư và bảo hiểm rủi ro.

 

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá tùy chọn tiền tệ

Bảng sau đây cho thấy các yếu tố ảnh hưởng đến giá tùy chọn tiền tệ

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá tuỳ chọn - BBM Trade
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá tuỳ chọn

Đọc đến đây hẵn các bạn cũng phần nào hiểu được kiến thức tài chính phải được tích luỹ và vận dụng trong một thời gian dài thì bạn mới là một chuyên gia giao dịch hay một nhà môi giới chuyên nghiệp được.

Mời các bạn đón xem bài viết “Giao dịch ngoại hối từ cơ bản đến nâng cao (Phần 2)” sẽ được BBM Trade viết trong thời gian sớm nhất.

 

Xem thêm chi tiết cách giao dịch ngoại hối của BBM Trade Việt Nam trên youtube:

 

 

Tóm tắt
Giao dịch ngoại hối từ cơ bản đến nâng cao (Phần 1) - BBM Trade
Tên bài viết
Giao dịch ngoại hối từ cơ bản đến nâng cao (Phần 1) - BBM Trade
Mô tả bài viết
Tuyển tập bài viết hay nhất của BBM Trade về chủ đề giao dịch ngoại hối (Gồm 3 phần). Nội dung phần 1 được chia làm 4 mục lớn: Tổng quan thi trường ngoại hối, cấu trúc thị trường ngoại hối, các cách phân tích thị trường ngoại hối và giao dịch ngoại hối và phân loại thị trường ngoại hối.
Tác giả
Người đăng bài
BBM Trade
Logo của người đăng bài
BBM Trade

BBM Trade - Better Mindset, Better Markets. Sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán đẳng cấp quốc tế

Leave a Review

Your email address will not be published. Required fields are marked *